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孟灵宗:11.11日钻石形-金字塔式加减仓方式.

时间:2020-11-13 05:07来源:未知 作者:admin 点击:
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科学的仓位管理技术的基本原理是:报酬率越高动用的仓位就越高;胜率越高动用的仓位就越高。进场和加仓的依据是潜在报酬率上升或潜在胜率上升减仓和出场的依据是潜在报酬率下降或潜在胜率下降。

仓位管理被很多人狭义地理解为“保护止损”或者“初始止损”这只是理解到仓位管理的一小部分内容但总比从来不考虑仓位管理的投资者强。“止损”动作只是仓位管理技术的一部分止损策略的作用是告诉交易者在特定的交易当中什么条件下应该撤离部分或全部仓位。仓位管理技术还涉及“进场”、“出场”、“加仓”和“减仓”动作。

有利于交易操作的仓位管理应该这样定义:在给定的风险报酬率和胜率的条件下应该动用多少资金进行这笔潜在交易。

  金字塔加减仓法是科学的仓位管理技术由杰西·利莫佛先生发明。金字塔加减仓法认为如果一笔交易处于盈利状态那么交易者应该力图利用价格趋势的持续性来增加仓位但要求后续加仓量要轻于之前的加仓量。这个要求既符合科学仓位管理本身的要求也符合人类的心理安全倾向。

  金字塔加减仓法基于趋势的持续性比特币区块链浏览器所以保证了实现金字塔加减仓法的可行性。而金字塔加减仓法本身是为了解决趋势的稀缺性带来的大规模盈利机会不足的问题这也是利用金字塔加减仓法的必要性。

  科学的仓位管理必须同时考虑风险报酬率和胜率的结构考虑整个账户净值的变化状况okex同时必须能够被定量化的处理。无论是初次进场还是持仓中的加减仓以及最终的出场都应该看作是根据价格当前走势导致的风险报酬率和胜率结构变化对仓位进行的相应调整这才是仓位管理的正途。

  

金字塔加仓的具体运用

  下面对金字塔加减仓法进行介绍。金字塔仓位管理技术包括仓位调整时机与位置的界定方法Bitcoin Exchange以及仓位调整幅度的界定方法。金字塔仓位管理技术基于支撑线和阻力线因为这是在市场中对于风险报酬率最为有效的界定工具。

如图所示:

首先我们要找到进场点。若现价附近存在较强的支撑线则支撑线略上的区间无疑是很好的进场点。因为支撑线可以作为我们对多头市场的假定依据:当价格处于支撑线之上时趋势向上;当价格跌破支撑线时多头趋势被破坏。另外支撑线也为每一笔交易界定潜在风险报酬结构。当我们把初始止损放置在支撑线下方的时候潜在风险幅度就被确定了。

  进场后根据市场的发展也即相应的风险报酬结构变化采用跟进止损的方式来改变仓位管理。当价格如假定那样继续前进每突破一道压力线并上升一段距离后okex或者回踩确认压力线已经成为有效支撑线后我们将止损移动至该支撑线下方。

  跟进止损是一种锁定浮动盈利的有效方式实质是相当于通过变相减仓来减少风险暴露。这种减仓方式不同于部分仓位出场的传统减仓方式这种减仓来自于减少既有仓位的盈利而不是减少既有仓位本身。

  做空过程中金字塔仓位管理技术的仓位调整时机和位置的界定方法与做多过程的界定标准同理在此就不一一详述了。

如图所示:

仓位调整幅度的界定方法

  金字塔加减仓法的核心是:无论是加仓还是减仓都必须是递减的。加仓之所以是递减的主要是为了控制加仓的风险如果加仓量过大则经不起价格的回调或反弹。减仓之所以是递减的主要是为了及时限制风险的扩大在触及止损区域的开始阶段就应该撤离大部分的仓位。

  但要注意的是不能撤离全部仓位这是为了避免市场“噪音”造成的错误触发止损的情况所以出场是分批出场而不是一次性全仓出场。

  在满足进场条件的情况下以初始进场手数50手为例之后每一次加仓都是递减的例如第1次加仓是30手第2次加仓是20手第3次加仓是10手第4次加仓是6手第5次加仓是3手第6次加仓是2手第7次以后的加仓都是1手。

  在满足出场条件的情况下以100手的仓位为例每一次减仓都是递减的例如第1次减仓60手第2次减仓30手第3次减仓10手。

如图所示是做多过程中的金字塔加减仓模型:

以及做空过程中的加减仓模型:

金字塔加减仓法在震荡行情拥有极快的反应速度在单边行情中能带来巨大的盈利而且风险完全在控制范围之内;唯一的缺点是在震荡行情中会出现次数较多的触发止损现象造成小幅亏损或者盈利能力偏低。

尽管如此金字塔加减仓法在单边行情中的巨大盈利能力足以令其在震荡行情中的尴尬显得微不足道。因此金字塔加减仓法是科学的仓位管理方法非常适合大、中资金投资者或者有条件盯盘的投资者。

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